有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,404,833,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,476,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,354,357,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,434,077,558口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9905円 |
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,203,725,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,945,312,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,258,412,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,050,681,438口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2999円 |
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