有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,589,280,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,860,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,571,419,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,172,501,414口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488円 |
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,972,299,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,037,938,789円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,934,360,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,748,922,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3727円 |
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