有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,466,949,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,728,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,450,220,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,725,039,588口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9644円 |
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,170,104,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,943,633,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,226,471,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,459,576,792口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2673円 |
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