半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【投資状況】
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド」
(参考情報)
「<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド」
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 5,191,202,489 | 100.00 | |
| 内 日本 | 5,191,202,489 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △23,021 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 5,191,179,468 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
(参考情報)
| 「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」 | |||
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 29,281,861,800 | 99.32 | |
| 内 日本 | 29,281,861,800 | 99.32 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 201,337,161 | 0.68 | |
| 純資産総額 | 29,483,198,961 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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