半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,287,519,207	100.00
	内 日本	8,287,519,207	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△90,361	△0.00
純資産総額		8,287,428,846	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		49,919,362,540	98.78
	内 日本	49,919,362,540	98.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		615,085,248	1.22
純資産総額		50,534,447,788	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。