半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/11/21-2026/11/20)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,939,250,765	100.00
	内 日本	5,939,250,765	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△21,441	△0.00
純資産総額		5,939,229,324	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		110,010,727,240	99.27
	内 日本	110,010,727,240	99.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		806,518,872	0.73
純資産総額		110,817,246,112	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。