半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,379,749,899	100.00
	内 日本	8,379,749,899	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△30,393	△0.00
純資産総額		8,379,719,506	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		63,777,295,810	98.98
	内 日本	63,777,295,810	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		658,158,108	1.02
純資産総額		64,435,453,918	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。