有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,325,029,834	100.00
	内 日本	8,325,029,834	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△30,164	△0.00
純資産総額		8,324,999,670	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		59,197,491,920	98.87
	内 日本	59,197,491,920	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		677,904,162	1.13
純資産総額		59,875,396,082	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。