有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,450,247,771	100.00
	内 日本	7,450,247,771	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△26,994	△0.00
純資産総額		7,450,220,777	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		83,649,880,510	99.32
	内 日本	83,649,880,510	99.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		576,590,864	0.68
純資産総額		84,226,471,374	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。