有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/02/20 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,174,697,542	1.3967	1.4038	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,174,697,542	1,640,713,234	1,649,040,409	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ソニー	株式	19,800	6,697.00	6,904.00	-	1.54%
1	日本	電気機器	19,800	132,600,600	136,699,200	-	1.54%
2	トヨタ自動車	株式	17,800	7,688.00	7,638.00	-	1.53%
2	日本	輸送用機器	17,800	136,846,400	135,956,400	-	1.53%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	231,900	572.20	578.10	-	1.51%
3	日本	銀行業	231,900	132,693,180	134,061,390	-	1.51%
4	武田薬品工業	株式	29,600	4,529.00	4,455.00	-	1.49%
4	日本	医薬品	29,600	134,058,400	131,868,000	-	1.49%
5	日本電信電話	株式	23,100	5,500.00	5,527.00	-	1.44%
5	日本	情報・通信業	23,100	127,050,000	127,673,700	-	1.44%
6	キーエンス	株式	3,400	36,700.00	37,440.00	-	1.44%
6	日本	電気機器	3,400	124,780,000	127,296,000	-	1.44%
7	リクルートホールディングス	株式	31,700	3,922.00	3,962.00	-	1.42%
7	日本	サービス業	31,700	124,327,400	125,595,400	-	1.42%
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	30,600	3,967.00	3,989.00	-	1.38%
8	日本	銀行業	30,600	121,390,200	122,063,400	-	1.38%
9	任天堂	株式	2,800	42,970.00	42,350.00	-	1.34%
9	日本	その他製品	2,800	120,316,000	118,580,000	-	1.34%
10	本田技研工業	株式	36,500	3,092.00	3,067.00	-	1.26%
10	日本	輸送用機器	36,500	112,858,000	111,945,500	-	1.26%
11	KDDI	株式	33,900	3,118.00	3,139.00	-	1.20%
11	日本	情報・通信業	33,900	105,700,200	106,412,100	-	1.20%
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	620,800	168.80	169.20	-	1.18%
12	日本	銀行業	620,800	104,791,040	105,039,360	-	1.18%
13	NTTドコモ	株式	33,600	2,977.00	3,003.00	-	1.14%
13	日本	情報・通信業	33,600	100,027,200	100,900,800	-	1.14%
14	東京海上ホールディングス	株式	16,300	5,934.00	5,952.00	-	1.09%
14	日本	保険業	16,300	96,724,200	97,017,600	-	1.09%
15	日立製作所	株式	22,300	4,090.00	4,300.00	-	1.08%
15	日本	電気機器	22,300	91,207,000	95,890,000	-	1.08%
16	花王	株式	11,100	8,449.00	8,612.00	-	1.08%
16	日本	化学	11,100	93,783,900	95,593,200	-	1.08%
17	信越化学工業	株式	8,000	11,665.00	11,710.00	-	1.06%
17	日本	化学	8,000	93,320,000	93,680,000	-	1.06%
18	HOYA	株式	9,300	9,769.00	9,990.00	-	1.05%
18	日本	精密機器	9,300	90,851,700	92,907,000	-	1.05%
19	ダイキン工業	株式	5,900	15,395.00	15,745.00	-	1.05%
19	日本	機械	5,900	90,830,500	92,895,500	-	1.05%
20	ソフトバンクグループ	株式	21,800	4,220.00	4,253.00	-	1.05%
20	日本	情報・通信業	21,800	91,996,000	92,715,400	-	1.05%
21	ファナック	株式	4,400	20,645.00	20,905.00	-	1.04%
21	日本	電気機器	4,400	90,838,000	91,982,000	-	1.04%
22	三菱商事	株式	32,000	2,829.50	2,866.00	-	1.03%
22	日本	卸売業	32,000	90,544,000	91,712,000	-	1.03%
23	第一三共	株式	13,300	6,765.00	6,862.00	-	1.03%
23	日本	医薬品	13,300	89,974,500	91,264,600	-	1.03%
24	日本電産	株式	5,600	16,100.00	16,190.00	-	1.02%
24	日本	電気機器	5,600	90,160,000	90,664,000	-	1.02%
25	村田製作所	株式	13,600	6,069.00	6,344.00	-	0.97%
25	日本	電気機器	13,600	82,538,400	86,278,400	-	0.97%
26	東海旅客鉄道	株式	3,900	22,440.00	22,095.00	-	0.97%
26	日本	陸運業	3,900	87,516,000	86,170,500	-	0.97%
27	東日本旅客鉄道	株式	8,200	10,115.00	10,070.00	-	0.93%
27	日本	陸運業	8,200	82,943,000	82,574,000	-	0.93%
28	三井物産	株式	40,100	1,928.00	1,939.50	-	0.88%
28	日本	卸売業	40,100	77,312,800	77,773,950	-	0.88%
29	伊藤忠商事	株式	31,900	2,414.50	2,388.00	-	0.86%
29	日本	卸売業	31,900	77,022,550	76,177,200	-	0.86%
30	アステラス製薬	株式	40,700	1,847.50	1,867.50	-	0.86%
30	日本	医薬品	40,700	75,193,250	76,007,250	-	0.86%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.09
		情報・通信業	7.45
		化学	7.10
		医薬品	6.60
		輸送用機器	5.89
		銀行業	5.27
		卸売業	5.00
		陸運業	4.98
		機械	4.82
		サービス業	4.81
		小売業	4.46
		食料品	3.75
		保険業	2.82
		不動産業	2.69
		精密機器	2.65
		建設業	2.64
		その他製品	2.12
		電気・ガス業	1.32
		その他金融業	1.18
		証券、商品先物取引業	0.91
		ゴム製品	0.84
		ガラス・土石製品	0.79
		非鉄金属	0.67
		鉄鋼	0.65
		空運業	0.64
		石油・石炭製品	0.60
		繊維製品	0.43
		鉱業	0.30
		金属製品	0.27
		パルプ・紙	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		96.94
合計(対純資産総額比)			96.94
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算