有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	3,216,648,306	1.7663	1.7762	-	100.00
	日本			5,681,608,101	5,713,410,721	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第一三共	株式	40,700	4,615.00	4,518.00	-	1.83
	日本	医薬品		187,830,500	183,882,600	-
2	キーエンス	株式	2,900	58,760.00	57,140.00	-	1.65
	日本	電気機器		170,404,000	165,706,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	33,500	4,579.00	4,673.00	-	1.56
	日本	銀行業		153,396,500	156,545,500	-
4	リクルートホールディングス	株式	33,800	4,430.00	4,329.00	-	1.45
	日本	サービス業		149,734,000	146,320,200	-
5	武田薬品工業	株式	35,900	3,958.00	4,050.00	-	1.45
	日本	医薬品		142,092,200	145,395,000	-
6	日立製作所	株式	19,900	7,297.00	7,299.00	-	1.44
	日本	電気機器		145,210,300	145,250,100	-
7	三井物産	株式	36,000	3,843.00	3,983.00	-	1.43
	日本	卸売業		138,348,000	143,388,000	-
8	三菱商事	株式	31,000	4,445.00	4,605.00	-	1.42
	日本	卸売業		137,795,000	142,755,000	-
9	HOYA	株式	10,100	14,300.00	14,060.00	-	1.41
	日本	精密機器		144,430,000	142,006,000	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	186,200	719.70	755.10	-	1.40
	日本	銀行業		134,008,140	140,599,620	-
11	信越化学工業	株式	8,000	17,450.00	17,570.00	-	1.40
	日本	化学		139,600,000	140,560,000	-
12	トヨタ自動車	株式	69,600	2,003.00	2,010.50	-	1.39
	日本	輸送用機器		139,408,800	139,930,800	-
13	ソニーグループ	株式	12,400	11,255.00	11,255.00	-	1.39
	日本	電気機器		139,562,000	139,562,000	-
14	日本電信電話	株式	36,400	3,843.00	3,820.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		139,885,200	139,048,000	-
15	ソフトバンクグループ	株式	22,900	6,077.00	5,952.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		139,163,300	136,300,800	-
16	任天堂	株式	23,100	5,887.00	5,894.00	-	1.35
	日本	その他製品		135,989,700	136,151,400	-
17	東京エレクトロン	株式	3,000	44,750.00	45,090.00	-	1.34
	日本	電気機器		134,250,000	135,270,000	-
18	東京海上ホールディングス	株式	46,200	2,791.00	2,827.00	-	1.30
	日本	保険業		128,944,200	130,607,400	-
19	伊藤忠商事	株式	30,400	4,210.00	4,287.00	-	1.30
	日本	卸売業		127,984,000	130,324,800	-
20	本田技研工業	株式	37,800	3,348.00	3,356.00	-	1.26
	日本	輸送用機器		126,554,400	126,856,800	-
21	KDDI	株式	30,700	4,098.00	4,111.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		125,808,600	126,207,700	-
22	ダイキン工業	株式	5,600	22,580.00	22,405.00	-	1.25
	日本	機械		126,448,000	125,468,000	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	66,300	1,630.00	1,717.00	-	1.13
	日本	銀行業		108,069,000	113,837,100	-
24	ソフトバンク	株式	75,000	1,477.00	1,497.50	-	1.12
	日本	情報・通信業		110,775,000	112,312,500	-
25	村田製作所	株式	14,100	7,640.00	7,464.00	-	1.05
	日本	電気機器		107,724,000	105,242,400	-
26	日本電産	株式	11,400	8,680.00	8,534.00	-	0.97
	日本	電気機器		98,952,000	97,287,600	-
27	アステラス製薬	株式	44,800	2,104.50	2,128.00	-	0.95
	日本	医薬品		94,281,600	95,334,400	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	17,000	5,578.00	5,579.00	-	0.94
	日本	小売業		94,826,000	94,843,000	-
29	ファナック	株式	4,600	20,515.00	20,365.00	-	0.93
	日本	電気機器		94,369,000	93,679,000	-
30	SMC	株式	1,500	64,240.00	61,760.00	-	0.92
	日本	機械		96,360,000	92,640,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.47
		情報・通信業	8.90
		医薬品	7.12
		化学	6.81
		卸売業	6.61
		輸送用機器	5.56
		銀行業	5.39
		機械	5.38
		小売業	3.88
		食料品	3.81
		サービス業	3.69
		精密機器	3.23
		保険業	2.99
		不動産業	2.39
		建設業	2.02
		その他製品	1.99
		その他金融業	1.28
		陸運業	1.26
		電気・ガス業	1.10
		ゴム製品	0.92
		海運業	0.75
		ガラス・土石製品	0.73
		鉄鋼	0.68
		証券、商品先物取引業	0.68
		非鉄金属	0.65
		石油・石炭製品	0.63
		鉱業	0.37
		繊維製品	0.36
		金属製品	0.33
		パルプ・紙	0.16
		水産・農林業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.01
	小計		96.21
合 計(対純資産総額比)			96.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。