有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	3,809,144,233	2.1826	2.1833	-	100.00
	日本			8,313,884,348	8,316,504,603	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	75,100	2,780.00	2,794.50	-	1.70
	日本	輸送用機器		208,778,000	209,866,950	-
2	信越化学工業	株式	39,700	5,160.00	5,212.00	-	1.68
	日本	化学		204,852,000	206,916,400	-
3	リクルートホールディングス	株式	37,500	5,118.00	5,505.00	-	1.68
	日本	サービス業		191,925,000	206,437,500	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	162,700	1,276.00	1,255.00	-	1.66
	日本	銀行業		207,605,200	204,188,500	-
5	東京エレクトロン	株式	8,400	23,905.00	24,025.00	-	1.64
	日本	電気機器		200,802,000	201,810,000	-
6	日立製作所	株式	19,500	10,215.00	10,285.00	-	1.63
	日本	電気機器		199,192,500	200,557,500	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	27,400	7,466.00	7,258.00	-	1.62
	日本	銀行業		204,568,400	198,869,200	-
8	伊藤忠商事	株式	33,200	6,150.00	5,738.00	-	1.55
	日本	卸売業		204,180,000	190,501,600	-
9	三菱商事	株式	27,100	7,059.00	6,886.00	-	1.52
	日本	卸売業		191,298,900	186,610,600	-
10	三井物産	株式	34,000	5,551.00	5,392.00	-	1.49
	日本	卸売業		188,734,000	183,328,000	-
11	任天堂	株式	26,500	6,800.00	6,912.00	-	1.49
	日本	その他製品		180,200,000	183,168,000	-
12	本田技研工業	株式	119,800	1,564.50	1,509.00	-	1.47
	日本	輸送用機器		187,427,100	180,778,200	-
13	KDDI	株式	38,200	4,616.00	4,625.00	-	1.43
	日本	情報・通信業		176,331,200	176,675,000	-
14	東京海上ホールディングス	株式	48,000	3,697.00	3,648.00	-	1.42
	日本	保険業		177,456,000	175,104,000	-
15	ソニーグループ	株式	13,400	12,930.00	12,820.00	-	1.40
	日本	電気機器		173,262,000	171,788,000	-
16	キーエンス	株式	2,600	62,280.00	63,350.00	-	1.34
	日本	電気機器		161,928,000	164,710,000	-
17	みずほフィナンシャルグループ	株式	65,500	2,562.00	2,512.00	-	1.34
	日本	銀行業		167,811,000	164,536,000	-
18	日本電信電話	株式	943,900	173.50	173.10	-	1.33
	日本	情報・通信業		163,766,650	163,389,090	-
19	武田薬品工業	株式	38,300	4,190.00	4,165.00	-	1.30
	日本	医薬品		160,477,000	159,519,500	-
20	HOYA	株式	9,500	16,580.00	16,665.00	-	1.29
	日本	精密機器		157,510,000	158,317,500	-
21	第一三共	株式	38,100	3,947.00	4,000.00	-	1.24
	日本	医薬品		150,380,700	152,400,000	-
22	ソフトバンクグループ	株式	24,400	6,160.00	6,020.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		150,304,000	146,888,000	-
23	ソフトバンク	株式	79,600	1,750.50	1,798.50	-	1.16
	日本	情報・通信業		139,339,800	143,160,600	-
24	ダイキン工業	株式	5,900	23,850.00	22,155.00	-	1.06
	日本	機械		140,715,000	130,714,500	-
25	村田製作所	株式	44,900	2,870.00	2,883.50	-	1.05
	日本	電気機器		128,863,000	129,469,150	-
26	日本たばこ産業	株式	29,500	3,758.00	3,801.00	-	0.91
	日本	食料品		110,861,000	112,129,500	-
27	SMC	株式	1,500	75,570.00	74,450.00	-	0.91
	日本	機械		113,355,000	111,675,000	-
28	三菱電機	株式	55,400	2,052.50	2,009.00	-	0.90
	日本	電気機器		113,708,500	111,298,600	-
29	丸紅	株式	43,500	2,339.00	2,307.00	-	0.81
	日本	卸売業		101,746,500	100,354,500	-
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	18,000	5,663.00	5,495.00	-	0.80
	日本	小売業		101,934,000	98,910,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.04
		情報・通信業	8.47
		卸売業	7.55
		化学	6.57
		輸送用機器	6.44
		銀行業	5.87
		機械	5.75
		医薬品	5.59
		小売業	3.86
		食料品	3.64
		サービス業	3.41
		保険業	2.93
		精密機器	2.79
		不動産業	2.22
		建設業	2.08
		その他製品	1.96
		その他金融業	1.39
		電気・ガス業	1.19
		海運業	1.00
		鉄鋼	0.97
		証券、商品先物取引業	0.92
		ゴム製品	0.91
		非鉄金属	0.63
		石油・石炭製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.61
		陸運業	0.49
		鉱業	0.44
		金属製品	0.31
		繊維製品	0.29
		パルプ・紙	0.13
		水産・農林業	0.04
		倉庫・運輸関連業	0.02
	小計		96.12
合 計(対純資産総額比)			96.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。