有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	4,950,248,782	3.1855	3.2552	-	100.00
	日本			15,769,261,183	16,114,049,835	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ソフトバンクグループ	株式	25,700	19,180.00	16,825.00	-	1.90
	日本	情報・通信業		492,926,000	432,402,500	-
2	アドバンテスト	株式	20,700	20,823.80	20,575.00	-	1.87
	日本	電気機器		431,052,696	425,902,500	-
3	みずほフィナンシャルグループ	株式	74,000	5,169.03	5,473.00	-	1.78
	日本	銀行業		382,508,932	405,002,000	-
4	三井物産	株式	94,400	4,028.21	4,147.00	-	1.72
	日本	卸売業		380,263,644	391,476,800	-
5	三菱商事	株式	103,900	3,619.51	3,702.00	-	1.69
	日本	卸売業		376,067,866	384,637,800	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	81,500	4,424.51	4,698.00	-	1.68
	日本	銀行業		360,598,072	382,887,000	-
7	トヨタ自動車	株式	111,600	3,046.66	3,133.00	-	1.53
	日本	輸送用機器		340,007,499	349,642,800	-
8	伊藤忠商事	株式	36,800	9,036.49	9,360.00	-	1.51
	日本	卸売業		332,542,843	344,448,000	-
9	ソニーグループ	株式	74,600	4,464.40	4,575.00	-	1.50
	日本	電気機器		333,044,876	341,295,000	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	140,300	2,387.41	2,423.50	-	1.49
	日本	銀行業		334,953,962	340,017,050	-
11	日立製作所	株式	66,200	4,877.70	4,968.00	-	1.44
	日本	電気機器		322,903,920	328,881,600	-
12	三菱重工業	株式	82,600	4,114.33	3,947.00	-	1.43
	日本	機械		339,843,950	326,022,200	-
13	東京エレクトロン	株式	10,100	32,474.46	31,800.00	-	1.41
	日本	電気機器		327,992,057	321,180,000	-
14	三菱電機	株式	72,800	4,254.90	4,223.00	-	1.35
	日本	電気機器		309,756,918	307,434,400	-
15	HOYA	株式	12,700	23,084.85	23,450.00	-	1.31
	日本	精密機器		293,177,600	297,815,000	-
16	信越化学工業	株式	58,300	4,440.83	4,702.00	-	1.20
	日本	化学		258,900,935	274,126,600	-
17	東京海上ホールディングス	株式	49,000	5,353.80	5,509.00	-	1.18
	日本	保険業		262,336,620	269,941,000	-
18	ファーストリテイリング	株式	4,700	54,666.02	57,140.00	-	1.18
	日本	小売業		256,930,339	268,558,000	-
19	任天堂	株式	20,000	13,277.31	13,280.00	-	1.16
	日本	その他製品		265,546,358	265,600,000	-
20	リクルートホールディングス	株式	32,600	7,650.51	8,006.00	-	1.14
	日本	サービス業		249,406,910	260,995,600	-
21	NTT	株式	1,668,100	152.67	155.80	-	1.14
	日本	情報・通信業		254,684,841	259,889,980	-
22	日本電気	株式	43,600	5,977.76	5,891.00	-	1.13
	日本	電気機器		260,630,721	256,847,600	-
23	キーエンス	株式	4,800	53,761.32	53,140.00	-	1.12
	日本	電気機器		258,054,360	255,072,000	-
24	富士通	株式	61,100	4,060.37	4,147.00	-	1.11
	日本	電気機器		248,089,178	253,381,700	-
25	KDDI	株式	92,700	2,675.88	2,689.50	-	1.09
	日本	情報・通信業		248,054,148	249,316,650	-
26	ソフトバンク	株式	1,060,600	227.15	223.20	-	1.04
	日本	情報・通信業		240,925,758	236,725,920	-
27	第一三共	株式	60,600	3,633.08	3,864.00	-	1.03
	日本	医薬品		220,164,858	234,158,400	-
28	日本たばこ産業	株式	39,400	5,778.69	5,867.00	-	1.01
	日本	食料品		227,680,592	231,159,800	-
29	本田技研工業	株式	142,900	1,515.62	1,572.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		216,582,843	224,638,800	-
30	丸紅	株式	53,100	3,798.70	4,119.00	-	0.96
	日本	卸売業		201,710,984	218,718,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.32
		情報・通信業	8.39
		卸売業	8.23
		銀行業	6.54
		機械	6.32
		輸送用機器	5.59
		化学	4.70
		小売業	4.05
		医薬品	3.68
		保険業	3.27
		食料品	3.16
		サービス業	2.76
		不動産業	2.55
		精密機器	2.52
		建設業	2.35
		その他製品	2.28
		陸運業	1.82
		非鉄金属	1.79
		電気・ガス業	1.64
		その他金融業	1.49
		証券、商品先物取引業	1.17
		鉄鋼	0.93
		ゴム製品	0.80
		海運業	0.70
		石油・石炭製品	0.63
		鉱業	0.49
		ガラス・土石製品	0.44
		空運業	0.42
		金属製品	0.30
		繊維製品	0.26
		パルプ・紙	0.09
		水産・農林業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.04
	小計		96.76
合 計(対純資産総額比)			96.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。