有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	2,490,829,023	1.7809	1.6793	-	100.00
	日本			4,436,002,494	4,182,849,178	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	リクルートホールディングス	株式	31,400	7,569.00	6,901.00	-	1.97
	日本	サービス業		237,666,600	216,691,400	-
2	東京エレクトロン	株式	3,500	63,040.00	59,840.00	-	1.90
	日本	電気機器		220,640,000	209,440,000	-
3	ソニーグループ	株式	14,800	14,280.00	13,825.00	-	1.86
	日本	電気機器		211,344,000	204,610,000	-
4	HOYA	株式	10,800	18,960.00	18,020.00	-	1.77
	日本	精密機器		204,768,000	194,616,000	-
5	キーエンス	株式	2,600	74,280.00	70,330.00	-	1.66
	日本	電気機器		193,128,000	182,858,000	-
6	日本電産	株式	13,400	13,335.00	13,000.00	-	1.58
	日本	電気機器		178,689,000	174,200,000	-
7	日本電信電話	株式	55,200	3,209.00	3,125.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		177,136,800	172,500,000	-
8	日立製作所	株式	25,100	7,329.00	6,688.00	-	1.52
	日本	電気機器		183,957,900	167,868,800	-
9	トヨタ自動車	株式	82,200	2,105.00	2,001.00	-	1.49
	日本	輸送用機器		173,031,000	164,482,200	-
10	ダイキン工業	株式	7,000	25,205.00	23,150.00	-	1.47
	日本	機械		176,435,000	162,050,000	-
11	信越化学工業	株式	8,000	20,070.00	19,000.00	-	1.38
	日本	化学		160,560,000	152,000,000	-
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	249,500	629.30	601.40	-	1.36
	日本	銀行業		157,010,350	150,049,300	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	37,600	3,825.00	3,703.00	-	1.26
	日本	銀行業		143,820,000	139,232,800	-
14	三菱商事	株式	40,700	3,544.00	3,391.00	-	1.25
	日本	卸売業		144,240,800	138,013,700	-
15	村田製作所	株式	16,200	8,910.00	8,380.00	-	1.23
	日本	電気機器		144,342,000	135,756,000	-
16	本田技研工業	株式	43,400	3,292.00	3,101.00	-	1.22
	日本	輸送用機器		142,872,800	134,583,400	-
17	KDDI	株式	39,400	3,420.00	3,300.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		134,748,000	130,020,000	-
18	伊藤忠商事	株式	38,000	3,390.00	3,260.00	-	1.12
	日本	卸売業		128,820,000	123,880,000	-
19	武田薬品工業	株式	40,600	3,185.00	3,031.00	-	1.12
	日本	医薬品		129,311,000	123,058,600	-
20	第一三共	株式	43,300	3,000.00	2,824.50	-	1.11
	日本	医薬品		129,900,000	122,300,850	-
21	任天堂	株式	2,400	51,440.00	50,100.00	-	1.09
	日本	その他製品		123,456,000	120,240,000	-
22	SMC	株式	1,600	76,820.00	72,650.00	-	1.06
	日本	機械		122,912,000	116,240,000	-
23	オリエンタルランド	株式	6,200	19,470.00	17,840.00	-	1.00
	日本	サービス業		120,714,000	110,608,000	-
24	三井物産	株式	42,200	2,646.00	2,557.00	-	0.98
	日本	卸売業		111,661,200	107,905,400	-
25	ファナック	株式	4,800	23,350.00	22,245.00	-	0.97
	日本	電気機器		112,080,000	106,776,000	-
26	東京海上ホールディングス	株式	17,900	6,087.00	5,708.00	-	0.93
	日本	保険業		108,957,300	102,173,200	-
27	デンソー	株式	12,100	8,822.00	8,331.00	-	0.92
	日本	輸送用機器		106,746,200	100,805,100	-
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	69,500	1,460.00	1,402.00	-	0.88
	日本	銀行業		101,470,000	97,439,000	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	21,200	4,777.00	4,554.00	-	0.88
	日本	小売業		101,272,400	96,544,800	-
30	富士通	株式	5,000	20,420.00	18,795.00	-	0.85
	日本	電気機器		102,100,000	93,975,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.92
		情報・通信業	7.47
		化学	7.34
		輸送用機器	6.22
		医薬品	5.97
		機械	5.71
		卸売業	5.60
		サービス業	5.47
		銀行業	4.60
		小売業	3.65
		精密機器	3.58
		食料品	3.53
		保険業	2.43
		建設業	2.28
		不動産業	2.11
		その他製品	1.76
		陸運業	1.57
		その他金融業	1.33
		電気・ガス業	1.12
		証券、商品先物取引業	0.83
		ゴム製品	0.81
		ガラス・土石製品	0.75
		非鉄金属	0.62
		石油・石炭製品	0.51
		海運業	0.47
		繊維製品	0.35
		金属製品	0.34
		鉱業	0.26
		パルプ・紙	0.19
		水産・農林業	0.04
		倉庫・運輸関連業	0.02
	小計		95.87
合 計(対純資産総額比)			95.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。