有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 10:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,665,495,436	1.4797	1.5091	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,665,495,436	2,464,488,872	2,513,399,162	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイJPX日経400インデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本電産	株式	10,600	11,492.54	13,305.00	-	1.64%
1	日本	電気機器	10,600	121,821,000	141,033,000	-	1.64%
2	ソニー	株式	14,400	9,235.00	9,704.00	-	1.63%
2	日本	電気機器	14,400	132,984,000	139,737,600	-	1.63%
3	日本電信電話	株式	53,800	2,497.50	2,465.00	-	1.55%
3	日本	情報・通信業	53,800	134,366,000	132,617,000	-	1.55%
4	ダイキン工業	株式	5,600	23,226.30	23,665.00	-	1.54%
4	日本	機械	5,600	130,067,300	132,524,000	-	1.54%
5	第一三共	株式	35,800	3,536.00	3,694.00	-	1.54%
5	日本	医薬品	35,800	126,588,800	132,245,200	-	1.54%
6	ソフトバンクグループ	株式	17,900	6,749.00	7,272.00	-	1.52%
6	日本	情報・通信業	17,900	120,807,100	130,168,800	-	1.52%
7	キーエンス	株式	2,400	51,800.00	53,290.00	-	1.49%
7	日本	電気機器	2,400	124,320,000	127,896,000	-	1.49%
8	信越化学工業	株式	7,400	15,184.29	17,135.00	-	1.48%
8	日本	化学	7,400	112,363,800	126,799,000	-	1.48%
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	277,800	463.85	448.50	-	1.45%
9	日本	銀行業	277,800	128,858,340	124,593,300	-	1.45%
10	リクルートホールディングス	株式	27,800	4,505.00	4,400.00	-	1.43%
10	日本	サービス業	27,800	125,239,000	122,320,000	-	1.43%
11	HOYA	株式	8,700	12,563.44	13,910.00	-	1.41%
11	日本	精密機器	8,700	109,302,000	121,017,000	-	1.41%
12	村田製作所	株式	12,900	8,294.20	9,129.00	-	1.37%
12	日本	電気機器	12,900	106,995,200	117,764,100	-	1.37%
13	トヨタ自動車	株式	16,700	7,351.43	6,999.00	-	1.36%
13	日本	輸送用機器	16,700	122,768,900	116,883,300	-	1.36%
14	武田薬品工業	株式	30,900	3,657.80	3,745.00	-	1.35%
14	日本	医薬品	30,900	113,026,100	115,720,500	-	1.35%
15	任天堂	株式	1,900	54,550.00	59,260.00	-	1.31%
15	日本	その他製品	1,900	103,645,000	112,594,000	-	1.31%
16	ファナック	株式	4,100	24,520.00	25,365.00	-	1.21%
16	日本	電気機器	4,100	100,532,000	103,996,500	-	1.21%
17	本田技研工業	株式	34,600	2,977.02	2,871.50	-	1.16%
17	日本	輸送用機器	34,600	103,005,200	99,353,900	-	1.16%
18	東京エレクトロン	株式	2,800	32,250.60	35,470.00	-	1.16%
18	日本	電気機器	2,800	90,301,700	99,316,000	-	1.16%
19	KDDI	株式	31,400	3,042.25	2,982.50	-	1.09%
19	日本	情報・通信業	31,400	95,526,800	93,650,500	-	1.09%
20	SMC	株式	1,400	60,250.00	66,320.00	-	1.08%
20	日本	機械	1,400	84,350,000	92,848,000	-	1.08%
21	三井住友フィナンシャルグループ	株式	30,000	3,152.62	3,032.00	-	1.06%
21	日本	銀行業	30,000	94,578,800	90,960,000	-	1.06%
22	エムスリー	株式	9,300	8,261.80	9,622.00	-	1.04%
22	日本	サービス業	9,300	76,834,800	89,484,600	-	1.04%
23	日立製作所	株式	21,100	3,963.81	3,966.00	-	0.97%
23	日本	電気機器	21,100	83,636,600	83,682,600	-	0.97%
24	伊藤忠商事	株式	30,300	2,765.59	2,758.50	-	0.97%
24	日本	卸売業	30,300	83,797,600	83,582,550	-	0.97%
25	花王	株式	10,500	7,830.72	7,808.00	-	0.96%
25	日本	化学	10,500	82,222,600	81,984,000	-	0.96%
26	オリエンタルランド	株式	4,500	17,308.06	17,765.00	-	0.93%
26	日本	サービス業	4,500	77,886,300	79,942,500	-	0.93%
27	東京海上ホールディングス	株式	15,300	5,453.20	5,190.00	-	0.93%
27	日本	保険業	15,300	83,434,100	79,407,000	-	0.93%
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	58,900	1,413.97	1,327.50	-	0.91%
28	日本	銀行業	58,900	83,283,000	78,189,750	-	0.91%
29	中外製薬	株式	13,700	4,437.17	5,044.00	-	0.81%
29	日本	医薬品	13,700	60,789,300	69,102,800	-	0.81%
30	三菱商事	株式	28,400	2,509.30	2,433.00	-	0.80%
30	日本	卸売業	28,400	71,264,400	69,097,200	-	0.80%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.09
		情報・通信業	8.04
		化学	7.70
		医薬品	6.76
		機械	5.94
		サービス業	5.78
		輸送用機器	5.43
		小売業	4.71
		卸売業	4.44
		銀行業	4.40
		陸運業	3.72
		食料品	3.55
		精密機器	3.21
		保険業	2.36
		不動産業	2.26
		建設業	2.26
		その他製品	2.17
		その他金融業	1.20
		電気・ガス業	1.19
		証券、商品先物取引業	0.82
		ガラス・土石製品	0.73
		ゴム製品	0.63
		非鉄金属	0.55
		空運業	0.44
		石油・石炭製品	0.43
		鉄鋼	0.42
		繊維製品	0.34
		金属製品	0.31
		鉱業	0.15
		パルプ・紙	0.10
		水産・農林業	0.05
	小計		97.18
合計(対純資産総額比)			97.18
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算