有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	4,712,833,181	2.5657	2.5467	-	100.00
	日本			12,092,097,045	12,002,172,262	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJPX日経400インデックス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	リクルートホールディングス	株式	35,100	9,565.00	10,385.00	-	1.89
	日本	サービス業		335,731,500	364,513,500	-
2	みずほフィナンシャルグループ	株式	83,000	3,798.00	3,784.00	-	1.63
	日本	銀行業		315,234,000	314,072,000	-
3	日立製作所	株式	83,000	3,816.00	3,751.00	-	1.61
	日本	電気機器		316,728,000	311,333,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	173,600	1,816.00	1,792.00	-	1.61
	日本	銀行業		315,257,600	311,091,200	-
5	ソニーグループ	株式	102,200	3,018.00	3,007.00	-	1.59
	日本	電気機器		308,439,600	307,315,400	-
6	任天堂	株式	32,600	8,226.00	8,810.00	-	1.49
	日本	その他製品		268,167,600	287,206,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	77,400	3,615.00	3,686.00	-	1.48
	日本	銀行業		279,801,000	285,296,400	-
8	日本電信電話	株式	1,836,500	155.90	153.40	-	1.46
	日本	情報・通信業		286,310,350	281,719,100	-
9	三菱重工業	株式	121,100	2,384.00	2,197.50	-	1.38
	日本	機械		288,702,400	266,117,250	-
10	伊藤忠商事	株式	35,500	7,697.00	7,384.00	-	1.36
	日本	卸売業		273,243,500	262,132,000	-
11	HOYA	株式	13,500	19,920.00	19,260.00	-	1.35
	日本	精密機器		268,920,000	260,010,000	-
12	第一三共	株式	54,700	4,502.00	4,749.00	-	1.35
	日本	医薬品		246,259,400	259,770,300	-
13	キーエンス	株式	4,000	64,880.00	64,720.00	-	1.34
	日本	電気機器		259,520,000	258,880,000	-
14	東京海上ホールディングス	株式	46,400	5,631.00	5,564.00	-	1.34
	日本	保険業		261,278,400	258,169,600	-
15	KDDI	株式	50,600	4,984.00	4,950.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		252,190,400	250,470,000	-
16	武田薬品工業	株式	61,200	4,182.00	4,083.00	-	1.30
	日本	医薬品		255,938,400	249,879,600	-
17	信越化学工業	株式	44,700	5,620.00	5,554.00	-	1.29
	日本	化学		251,214,000	248,263,800	-
18	三井物産	株式	76,400	3,276.00	3,136.00	-	1.24
	日本	卸売業		250,286,400	239,590,400	-
19	三菱商事	株式	88,600	2,661.50	2,525.50	-	1.16
	日本	卸売業		235,808,900	223,759,300	-
20	トヨタ自動車	株式	84,700	2,698.50	2,551.50	-	1.12
	日本	輸送用機器		228,562,950	216,112,050	-
21	ソフトバンク	株式	1,100,200	193.70	193.10	-	1.10
	日本	情報・通信業		213,108,740	212,448,620	-
22	ファーストリテイリング	株式	4,100	49,660.00	51,110.00	-	1.09
	日本	小売業		203,606,000	209,551,000	-
23	本田技研工業	株式	162,100	1,364.50	1,291.50	-	1.09
	日本	輸送用機器		221,185,450	209,352,150	-
24	セブン&アイ・ホールディングス	株式	80,100	2,597.00	2,604.00	-	1.08
	日本	小売業		208,019,700	208,580,400	-
25	東京エレクトロン	株式	8,000	21,870.00	23,310.00	-	0.97
	日本	電気機器		174,960,000	186,480,000	-
26	富士通	株式	63,700	2,793.00	2,866.00	-	0.95
	日本	電気機器		177,914,100	182,564,200	-
27	三菱電機	株式	70,400	2,621.00	2,547.00	-	0.93
	日本	電気機器		184,518,400	179,308,800	-
28	アドバンテスト	株式	21,600	9,541.00	8,240.00	-	0.92
	日本	電気機器		206,085,600	177,984,000	-
29	日本たばこ産業	株式	41,000	4,196.00	4,219.00	-	0.90
	日本	食料品		172,036,000	172,979,000	-
30	キヤノン	株式	34,200	4,994.00	4,868.00	-	0.86
	日本	電気機器		170,794,800	166,485,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.11
		情報・通信業	7.43
		卸売業	6.50
		銀行業	6.31
		機械	6.08
		医薬品	5.55
		化学	5.26
		輸送用機器	5.16
		小売業	4.41
		サービス業	4.10
		保険業	3.54
		食料品	3.46
		精密機器	3.01
		その他製品	2.49
		建設業	2.15
		不動産業	2.09
		その他金融業	1.56
		電気・ガス業	1.23
		陸運業	1.17
		証券、商品先物取引業	1.07
		鉄鋼	1.01
		海運業	0.88
		非鉄金属	0.86
		石油・石炭製品	0.73
		ゴム製品	0.72
		ガラス・土石製品	0.65
		金属製品	0.37
		鉱業	0.33
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.07
		水産・農林業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.03
	小計		94.67
合 計(対純資産総額比)			94.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。