ケネディクス商業リート投資法人（3453）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,026,355 | 11,738,047 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,309,262 | 14,487,445 |
| 営業未収入金 | 181,400 | 174,355 |
| 前払費用 | 153,774 | 24,748 |
| 未収消費税等 | 343,985 | － |
| その他 | 6,645 | 1,912 |
| 流動資産計 | 25,021,425 | 26,426,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 755,598 | 764,808 |
| 減価償却累計額 | -77,533 | -93,931 |
| 建物（純額） | 678,064 | 670,877 |
| 構築物 | 46,777 | 46,777 |
| 減価償却累計額 | -5,425 | -6,827 |
| 構築物（純額） | 41,351 | 39,949 |
| 土地 | 2,956,465 | 2,956,465 |
| 信託建物 | 67,921,666 | 70,054,703 |
| 減価償却累計額 | -9,332,397 | -10,272,226 |
| 信託建物（純額） | 58,589,268 | 59,782,476 |
| 信託構築物 | 3,491,894 | 3,495,870 |
| 減価償却累計額 | -644,494 | -705,818 |
| 信託構築物（純額） | 2,847,400 | 2,790,051 |
| 信託機械及び装置 | 248,014 | 308,571 |
| 減価償却累計額 | -58,898 | -61,564 |
| 信託機械及び装置（純額） | 189,115 | 247,007 |
| 信託工具 | 179,449 | 183,512 |
| 減価償却累計額 | -75,697 | -86,187 |
| 信託工具 | 103,751 | 97,325 |
| 信託土地 | 176,754,774 | 176,940,236 |
| 信託建設仮勘定 | 7,254 | 153,057 |
| 有形固定資産合計 | 242,167,446 | 243,677,447 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 4,296,869 | 4,292,890 |
| その他 | 6,938 | 5,695 |
| 無形固定資産合計 | 4,303,807 | 4,298,585 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 60,236 | 60,236 |
| 長期前払費用 | 870,267 | 998,151 |
| 長期預け金 | 102,079 | 95,680 |
| その他 | 3,602 | 186,275 |
| 投資その他の資産合計 | 1,046,184 | 1,350,342 |
| 固定資産計 | 247,517,438 | 249,326,375 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 29,851 | 42,327 |
| 投資口交付費 | 53,832 | 38,429 |
| 繰延資産計 | 83,683 | 80,757 |
| 資産の部合計 | 272,622,547 | 275,833,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 815,139 | 972,907 |
| 短期借入金 | － | 750,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,800,000 | 10,050,000 |
| 未払金 | 631,767 | 603,279 |
| 未払費用 | 58,268 | 64,266 |
| 未払法人税等 | 1,177 | 4,045 |
| 未払消費税等 | 53,674 | 296,493 |
| 前受金 | 1,420,317 | 1,413,214 |
| 預り金 | 22,202 | 18,709 |
| その他 | 563 | － |
| 流動負債計 | 16,803,109 | 15,172,916 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 100,500,000 | 103,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 148,083 | 148,083 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,789,113 | 11,586,510 |
| 資産除去債務 | 24,688 | 24,843 |
| その他 | 304,728 | 46,800 |
| 固定負債計 | 118,766,613 | 123,306,238 |
| 負債の部合計 | 135,569,722 | 138,479,155 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 133,103,750 | 133,103,750 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -285,940 | -317,378 |
| 出資総額控除額合計 | -285,940 | -317,378 |
| 出資総額（純額） | 132,817,810 | 132,786,372 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,511,908 | 4,404,711 |
| 剰余金合計 | 4,511,908 | 4,404,711 |
| 投資主資本合計 | 137,329,718 | 137,191,084 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -276,894 | 163,403 |
| その他の包括利益累計額合計 | -276,894 | 163,403 |
| 純資産の部合計 | 137,052,824 | 137,354,487 |
| 負債・純資産合計 | 272,622,547 | 275,833,642 |
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