有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年1月5日 至 平成28年1月10日 | 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,254,501 | 924,641 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,047,748 | △ 8,128,807 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 2,953,265,949 | 4,931,942,456 | |
| 営業収益合計 | △ 2,946,963,700 | 4,924,738,290 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 5,236,892 | |
| 受託者報酬 | 9,328,931 | 18,127,061 | |
| 委託者報酬 | 130,606,398 | 253,780,033 | |
| その他費用 | 8,393,058 | 16,273,234 | |
| 営業費用合計 | 148,328,387 | 293,417,220 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,095,292,087 | 4,631,321,070 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,095,292,087 | 4,631,321,070 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,095,292,087 | 4,631,321,070 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 100,101,587 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,552,131,500 | 7,698,552,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 7,698,552,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,552,131,500 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,556,941,000 | 9,421,348,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,556,941,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,421,348,000 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 100,101,587 | 2,808,423,483 | |
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