有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年1月11日 至 2019年1月10日 | 第5期 自 2019年1月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,067 | 10,826 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,348,969 | △ 2,854,444 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 2,603,357,417 | 3,986,208,646 | |
| 営業収益合計 | △ 2,608,701,319 | 3,983,365,028 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,040,774 | 2,257,754 | |
| 受託者報酬 | 6,117,332 | 4,756,396 | |
| 委託者報酬 | 85,643,922 | 66,590,747 | |
| その他費用 | ※1 7,624,584 | ※1 4,704,540 | |
| 営業費用合計 | 101,426,612 | 78,309,437 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 2,710,127,931 | 3,905,055,591 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 2,710,127,931 | 3,905,055,591 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 2,710,127,931 | 3,905,055,591 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,345,711,886 | 2,257,509,955 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,688,528,000 | 6,505,920,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,688,528,000 | 6,505,920,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,066,602,000 | 10,193,478,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,066,602,000 | 10,193,478,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,257,509,955 | 2,475,007,546 | |
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