有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年1月11日 至 平成29年1月10日 | 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 924,641 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,128,807 | △ 4,644,030 | |
| 派生商品取引等損益 | 4,931,942,456 | 5,398,098,236 | |
| 営業収益合計 | 4,924,738,290 | 5,393,454,206 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,236,892 | 3,442,451 | |
| 受託者報酬 | 18,127,061 | 7,954,388 | |
| 委託者報酬 | 253,780,033 | 111,362,480 | |
| その他費用 | 16,273,234 | 7,368,484 | |
| 営業費用合計 | 293,417,220 | 130,127,803 | |
| 営業利益 | 4,631,321,070 | 5,263,326,403 | |
| 経常利益 | 4,631,321,070 | 5,263,326,403 | |
| 当期純利益 | 4,631,321,070 | 5,263,326,403 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 100,101,587 | 2,808,423,483 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,698,552,000 | 2,152,985,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,698,552,000 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,152,985,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,421,348,000 | 6,879,023,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 6,879,023,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,421,348,000 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,808,423,483 | 3,345,711,886 | |
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