有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月11日-令和4年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年1月11日 至 2021年1月10日 | 第7期 自 2021年1月11日 至 2022年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 30,482 | 12,213 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,668,471 | △ 1,321,824 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,789,851,400 | 1,169,777,200 | |
| 営業収益合計 | 2,788,213,411 | 1,168,467,589 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 975,639 | 926,820 | |
| 受託者報酬 | 3,282,319 | 4,278,143 | |
| 委託者報酬 | 45,953,850 | 59,895,239 | |
| その他費用 | 3,038,671 | 3,865,489 | |
| 営業費用合計 | 53,250,479 | 68,965,691 | |
| 営業利益 | 2,734,962,932 | 1,099,501,898 | |
| 経常利益 | 2,734,962,932 | 1,099,501,898 | |
| 当期純利益 | 2,734,962,932 | 1,099,501,898 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,475,007,546 | 4,152,154,424 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,161,767,700 | 17,660,776,110 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,161,767,700 | 17,660,776,110 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,219,583,754 | 17,396,146,435 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,219,583,754 | 17,396,146,435 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,152,154,424 | 5,516,285,997 | |
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