有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 2022年1月11日 至 2023年1月10日 | 第9期 自 2023年1月11日 至 2024年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 1,845,318 | △ 959,906 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 180,055,700 | 4,116,664,900 | |
| 営業収益合計 | △ 181,901,018 | 4,115,704,994 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,014,312 | 762,479 | |
| 受託者報酬 | 4,848,097 | 3,630,276 | |
| 委託者報酬 | 67,874,669 | 50,825,074 | |
| その他費用 | ※1 4,725,226 | ※1 3,974,225 | |
| 営業費用合計 | 78,462,304 | 59,192,054 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 260,363,322 | 4,056,512,940 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 260,363,322 | 4,056,512,940 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 260,363,322 | 4,056,512,940 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,516,285,997 | 5,051,639,303 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,665,583,383 | 10,418,938,500 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,665,583,383 | 10,418,938,500 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,869,866,755 | 15,369,553,990 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,869,866,755 | 15,369,553,990 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,051,639,303 | 4,157,536,753 | |
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