有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2024年1月11日 至 2025年1月10日 | 第11期 自 2025年1月11日 至 2026年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,017,547 | 16,654,135 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,456,593 | 18,324,614 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,724,405,300 | 4,574,583,350 | |
| 営業収益合計 | 2,732,879,440 | 4,609,562,099 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,694 | - | |
| 受託者報酬 | 4,888,895 | 4,999,578 | |
| 委託者報酬 | 68,445,820 | 69,995,082 | |
| その他費用 | ※1 4,962,074 | ※1 5,116,071 | |
| 営業費用合計 | 78,322,483 | 80,110,731 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,654,556,957 | 4,529,451,368 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,654,556,957 | 4,529,451,368 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,654,556,957 | 4,529,451,368 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,157,536,753 | 8,370,210,365 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,993,310,704 | 27,179,042,364 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,993,310,704 | 27,179,042,364 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,435,194,049 | 30,900,339,032 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,435,194,049 | 30,900,339,032 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,370,210,365 | 9,178,365,065 | |
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