有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年1月11日 至 平成30年1月10日 | 第4期 自 平成30年1月11日 至 平成31年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 5,067 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,644,030 | △ 5,348,969 | |
| 派生商品取引等損益 | 5,398,098,236 | △ 2,603,357,417 | |
| 営業収益合計 | 5,393,454,206 | △ 2,608,701,319 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,442,451 | 2,040,774 | |
| 受託者報酬 | 7,954,388 | 6,117,332 | |
| 委託者報酬 | 111,362,480 | 85,643,922 | |
| その他費用 | ※1 7,368,484 | ※1 7,624,584 | |
| 営業費用合計 | 130,127,803 | 101,426,612 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,263,326,403 | △ 2,710,127,931 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,263,326,403 | △ 2,710,127,931 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,263,326,403 | △ 2,710,127,931 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,808,423,483 | 3,345,711,886 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,152,985,000 | 10,688,528,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,152,985,000 | 10,688,528,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,879,023,000 | 9,066,602,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,879,023,000 | 9,066,602,000 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,345,711,886 | 2,257,509,955 | |
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