有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成28年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国ハイクオリティ株式マザーファンド | 368,834,775 | 0.9448 | 348,483,968 | 0.9432 | 347,884,959 | 94.50 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.50 |
| 合計 | 94.50 |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国ハイクオリティ株式マザーファンド | 17,536,742,803 | 0.9448 | 16,569,499,974 | 0.9432 | 16,540,655,811 | 99.05 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
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