有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国ハイクオリティ株式マザーファンド	136,066,888	2.9649	403,423,306	2.7968	380,551,872	97.78

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.78
合 計	97.78

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国ハイクオリティ株式マザーファンド	2,332,620,484	2.9643	6,914,696,658	2.7968	6,523,872,969	99.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19