有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/12-2023/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国ハイクオリティ株式マザーファンド	100,339,599	2.7887	279,813,711	2.8201	282,967,703	96.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.67
合 計	96.67

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国ハイクオリティ株式マザーファンド	2,299,429,550	2.7887	6,412,407,490	2.8201	6,484,621,273	99.25

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合 計	99.25