有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国ハイクオリティ株式マザーファンド	59,260,477	4.6697	276,728,658	4.4346	262,796,511	95.74

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.74
合 計	95.74

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2026年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国ハイクオリティ株式マザーファンド	1,742,352,790	4.6697	8,136,264,825	4.4346	7,726,637,682	99.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合 計	99.20