有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国ハイクオリティ株式マザーファンド	60,910,018	4.3457	264,696,665	4.3660	265,933,138	95.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.58
合 計	95.58

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国ハイクオリティ株式マザーファンド	1,925,169,093	4.3457	8,366,207,368	4.3660	8,405,288,260	99.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19