有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/11-2024/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国ハイクオリティ株式マザーファンド	81,696,640	3.4718	283,631,232	3.6447	297,759,743	100.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.38
合 計	100.38

三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国ハイクオリティ株式マザーファンド	2,120,768,154	3.4698	7,358,641,419	3.6447	7,729,563,690	99.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合 計	99.24