有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国ハイクオリティ株式マザーファンド | 235,306,001 | 1.3645 | 321,075,039 | 1.3086 | 307,921,432 | 96.74 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.74 |
| 合計 | 96.74 |
三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国ハイクオリティ株式マザーファンド | 4,417,500,590 | 1.3672 | 6,039,606,807 | 1.3086 | 5,780,741,272 | 100.20 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.20 |
| 合計 | 100.20 |
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