有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月16日-平成27年9月16日)

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【提出】
2015/12/15 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
平成27年10月30日現在

Ⅰ 資産総額1,427,574,433円
Ⅱ 負債総額1,633,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,425,941,223円
Ⅳ 発行済口数1,418,339,495口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0054円
(1万口当たり純資産額)(10,054円)

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