有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)

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【提出】
2017/12/18 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額976,798,153円
Ⅱ 負債総額2,074,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)974,723,955円
Ⅳ 発行済口数956,005,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0196円
(1万口当たり純資産額)(10,196円)

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