有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 910,625,479 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 910,290,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 909,418,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,010 | 円) |