有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)

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【提出】
2016/12/13 9:15
【資料】
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【項目】
48項目
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,186,948,170円
Ⅱ 負債総額6,428,071円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,180,520,099円
Ⅳ 発行済口数1,142,296,398口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0335円
(1万口当たり純資産額)(10,335円)

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