有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)

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【提出】
2016/06/15 9:26
【資料】
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【項目】
48項目
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,417,304,864円
Ⅱ 負債総額1,585,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,415,719,218円
Ⅳ 発行済口数1,378,460,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0270円
(1万口当たり純資産額)(10,270円)

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