有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/13 9:28
【資料】
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【項目】
48項目
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
2018年 9月28日現在

Ⅰ 資産総額887,315,015円
Ⅱ 負債総額232,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)887,082,711円
Ⅳ 発行済口数889,475,062口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9973円
(1万口当たり純資産額)(9,973円)

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