有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月17日-平成29年3月16日)

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【提出】
2017/06/15 9:25
【資料】
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【項目】
48項目
ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02
平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,118,796,602円
Ⅱ 負債総額3,206,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,115,589,760円
Ⅳ 発行済口数1,100,015,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0142円
(1万口当たり純資産額)(10,142円)

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