有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)

①【純資産の推移】
直近日(平成28年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券 取引所 市場相場
第1計算期間末	107,628	108,424	19,740	19,886	19,760
(平成27年7月8日)
第2計算期間末	116,425	117,220	17,716	17,837	17,760
(平成28年1月8日)
平成27年1月末日	99,949	-	17,674	-	17,670
2月末日	113,047	-	18,804	-	18,770
3月末日	103,373	-	19,321	-	19,380
4月末日	110,110	-	19,650	-	19,660
5月末日	110,793	-	20,705	-	20,750
6月末日	111,169	-	20,389	-	20,370
7月末日	107,006	-	20,586	-	20,570
8月末日	104,971	-	18,897	-	18,920
9月末日	99,926	-	17,507	-	17,540
10月末日	110,631	-	19,212	-	19,240
11月末日	145,686	-	19,880	-	19,890
12月末日	126,073	-	19,185	-	19,160
平成28年1月末日	114,368	-	17,537	-	17,530

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。