有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)

①【純資産の推移】
直近日(平成29年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末	107,628	108,424	19,740	19,886	19,760
(平成27年7月8日)
第2計算期間末	116,425	117,220	17,716	17,837	17,760
(平成28年1月8日)
第3計算期間末	107,057	108,013	15,125	15,260	15,170
(平成28年7月8日)
第4計算期間末	268,592	270,161	19,519	19,633	19,500
(平成29年1月8日)
第5計算期間末	179,847	182,306	19,898	20,170	19,900
(平成29年7月8日)
平成28年7月末日	115,727	-	16,588	-	16,560
8月末日	138,734	-	16,911	-	16,910
9月末日	165,351	-	16,584	-	16,550
10月末日	184,230	-	17,566	-	17,560
11月末日	161,192	-	18,457	-	18,460
12月末日	265,458	-	19,292	-	19,260
平成29年1月末日	274,767	-	19,103	-	19,150
2月末日	283,124	-	19,193	-	19,270
3月末日	295,950	-	19,111	-	19,180
4月末日	299,461	-	19,402	-	19,360
5月末日	222,971	-	19,867	-	19,860
6月末日	183,264	-	20,276	-	20,290
7月末日	180,834	-	19,891	-	19,920

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。