有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

①【純資産の推移】
直近日(平成28年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末	107,628	108,424	19,740	19,886	19,760
(平成27年7月8日)
第2計算期間末	116,425	117,220	17,716	17,837	17,760
(平成28年1月8日)
第3計算期間末	107,057	108,013	15,125	15,260	15,170
(平成28年7月8日)
平成27年7月末日	107,006	-	20,586	-	20,570
8月末日	104,971	-	18,897	-	18,920
9月末日	99,926	-	17,507	-	17,540
10月末日	110,631	-	19,212	-	19,240
11月末日	145,686	-	19,880	-	19,890
12月末日	126,073	-	19,185	-	19,160
平成28年1月末日	114,368	-	17,537	-	17,530
2月末日	96,508	-	16,051	-	16,180
3月末日	107,698	-	16,908	-	17,140
4月末日	121,527	-	16,810	-	16,780
5月末日	123,937	-	17,387	-	17,380
6月末日	109,783	-	15,734	-	15,790
7月末日	115,727	-	16,588	-	16,560

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。