有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/01/09-2025/07/08)

①【純資産の推移】
直近日(2025年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第2計算期間末 (2016年1月8日)	116,425	117,220	17,716	17,837	17,760
第3計算期間末 (2016年7月8日)	107,057	108,013	15,125	15,260	15,170
第4計算期間末 (2017年1月8日)	268,592	270,161	19,519	19,633	19,500
第5計算期間末 (2017年7月8日)	179,847	182,306	19,898	20,170	19,900
第6計算期間末 (2018年1月8日)	331,199	333,070	23,728	23,862	23,720
第7計算期間末 (2018年7月8日)	332,804	335,610	21,817	22,001	21,900
第8計算期間末 (2019年1月8日)	346,483	349,910	20,219	20,419	20,240
第9計算期間末 (2019年7月8日)	293,676	297,046	21,528	21,775	21,520
第10計算期間末 (2020年1月8日)	236,581	238,816	23,185	23,404	23,170
第11計算期間末 (2020年7月8日)	295,284	298,047	22,443	22,653	22,610
第12計算期間末 (2021年1月8日)	329,850	332,052	28,154	28,342	28,110
第13計算期間末 (2021年7月8日)	293,621	296,361	28,075	28,337	28,090
第14計算期間末 (2022年1月8日)	373,062	375,408	28,464	28,643	28,455
第15計算期間末 (2022年7月8日)	308,968	312,186	26,501	26,777	26,570
第16計算期間末 (2023年1月8日)	314,169	317,121	25,973	26,217	25,960
第17計算期間末 (2023年7月8日)	339,988	343,303	32,415	32,731	32,460
第18計算期間末 (2024年1月8日)	370,432	373,302	33,429	33,688	33,420
第19計算期間末 (2024年7月8日)	486,544	489,960	40,881	41,168	40,950
第20計算期間末 (2025年1月8日)	428,216	431,561	40,072	40,385	40,080
第21計算期間末 (2025年7月8日)	432,758	436,715	39,808	40,172	39,830
2024年7月末日	411,496	-	39,196	-	39,180
8月末日	427,037	-	38,761	-	38,720
9月末日	422,830	-	38,273	-	38,210
10月末日	427,393	-	39,439	-	39,420
11月末日	414,364	-	38,558	-	38,530
12月末日	430,652	-	40,300	-	39,960
2025年1月末日	427,455	-	39,663	-	39,760
2月末日	403,786	-	37,257	-	37,630
3月末日	394,598	-	36,006	-	36,300
4月末日	412,333	-	36,437	-	36,410
5月末日	430,952	-	38,383	-	38,490
6月末日	452,766	-	40,977	-	40,890
7月末日	440,525	-	41,191	-	41,210

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。