有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月13日-平成27年7月17日)

①【純資産の推移】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 7月17日)	6,274,623,852	6,313,679,615	9,602	9,662
	平成27年 2月末日	2,123,065,656	―	9,975	―
	3月末日	4,237,997,768	―	9,886	―
	4月末日	5,509,656,204	―	10,155	―
	5月末日	6,270,430,395	―	10,175	―
	6月末日	6,209,845,629	―	9,484	―
	7月末日	6,102,664,162	―	9,368	―
	8月末日	5,633,680,496	―	8,769	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 7月17日)	4,738,311,026	4,738,311,026	9,660	9,660
	平成27年 2月末日	1,627,488,875	―	9,976	―
	3月末日	3,306,248,850	―	9,886	―
	4月末日	4,387,703,949	―	10,155	―
	5月末日	4,605,459,412	―	10,175	―
	6月末日	4,574,310,012	―	9,511	―
	7月末日	4,589,632,811	―	9,424	―
	8月末日	4,271,612,846	―	8,850	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。