有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

①【純資産の推移】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 7月17日)	6,274,623,852	6,313,679,615	9,602	9,662
第2特定期間末	(2016年 1月18日)	4,208,604,327	4,312,473,845	8,228	8,408
第3特定期間末	(2016年 7月19日)	4,826,210,450	4,914,374,606	9,648	9,828
第4特定期間末	(2017年 1月17日)	13,667,757,544	13,825,938,699	9,628	9,808
第5特定期間末	(2017年 7月18日)	12,594,403,915	12,846,673,596	9,943	10,123
第6特定期間末	(2018年 1月17日)	8,411,274,316	8,591,807,231	10,072	10,252
第7特定期間末	(2018年 7月17日)	6,309,931,663	6,441,135,251	9,723	9,903
第8特定期間末	(2019年 1月17日)	4,792,960,266	4,894,728,495	9,093	9,273
第9特定期間末	(2019年 7月17日)	5,970,333,066	6,079,215,453	10,057	10,267
	2018年 7月末日	6,108,073,707	―	9,567	―
	8月末日	5,708,058,613	―	9,498	―
	9月末日	5,453,015,362	―	9,506	―
	10月末日	4,989,665,312	―	9,056	―
	11月末日	5,185,401,360	―	9,500	―
	12月末日	4,795,755,287	―	9,022	―
	2019年 1月末日	4,749,388,953	―	9,354	―
	2月末日	4,681,397,365	―	9,502	―
	3月末日	4,808,311,862	―	9,924	―
	4月末日	4,700,200,853	―	9,814	―
	5月末日	4,763,803,709	―	9,503	―
	6月末日	5,588,228,045	―	9,880	―
	7月末日	6,689,042,519	―	9,996	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年 7月17日)	4,738,311,026	4,738,311,026	9,660	9,660
第2計算期間末	(2016年 1月18日)	3,692,477,799	3,692,477,799	8,442	8,442
第3計算期間末	(2016年 7月19日)	3,919,959,892	3,919,959,892	10,103	10,103
第4計算期間末	(2017年 1月17日)	4,385,707,367	4,385,707,367	10,290	10,290
第5計算期間末	(2017年 7月18日)	3,309,607,953	3,309,607,953	10,819	10,819
第6計算期間末	(2018年 1月17日)	2,565,181,455	2,565,181,455	11,152	11,152
第7計算期間末	(2018年 7月17日)	2,140,054,013	2,140,054,013	10,980	10,980
第8計算期間末	(2019年 1月17日)	1,700,616,226	1,700,616,226	10,468	10,468
第9計算期間末	(2019年 7月17日)	4,465,928,691	4,465,928,691	11,834	11,834
	2018年 7月末日	2,054,401,498	―	10,804	―
	8月末日	2,007,221,438	―	10,760	―
	9月末日	1,983,246,077	―	10,803	―
	10月末日	1,828,420,553	―	10,325	―
	11月末日	1,864,017,769	―	10,869	―
	12月末日	1,713,318,071	―	10,351	―
	2019年 1月末日	1,830,657,584	―	10,769	―
	2月末日	2,155,857,649	―	10,974	―
	3月末日	2,821,260,697	―	11,498	―
	4月末日	3,066,632,502	―	11,404	―
	5月末日	3,313,374,338	―	11,088	―
	6月末日	3,820,912,265	―	11,577	―
	7月末日	4,761,010,953	―	11,761	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 1月17日)	63,730,105	63,730,105	10,885	10,885
第2特定期間末	(2017年 7月18日)	287,809,362	290,475,883	10,920	11,020
第3特定期間末	(2018年 1月17日)	158,687,817	160,833,096	10,928	11,048
第4特定期間末	(2018年 7月17日)	102,657,512	104,012,563	11,110	11,230
第5特定期間末	(2019年 1月17日)	81,559,615	82,526,538	11,023	11,143
第6特定期間末	(2019年 7月17日)	133,750,819	134,713,052	12,508	12,628
	2018年 7月末日	102,358,048	―	11,076	―
	8月末日	97,459,813	―	11,213	―
	9月末日	100,892,546	―	11,051	―
	10月末日	83,648,449	―	10,714	―
	11月末日	80,279,080	―	10,853	―
	12月末日	80,812,014	―	10,921	―
	2019年 1月末日	82,964,507	―	11,209	―
	2月末日	82,881,968	―	11,331	―
	3月末日	87,405,030	―	11,932	―
	4月末日	86,739,988	―	11,831	―
	5月末日	86,045,664	―	11,886	―
	6月末日	100,512,808	―	12,366	―
	7月末日	135,358,355	―	12,657	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 1月17日)	49,036,155	49,036,155	10,747	10,747
第2計算期間末	(2017年 7月18日)	147,391,775	147,391,775	10,807	10,807
第3計算期間末	(2018年 1月17日)	112,362,895	112,362,895	10,929	10,929
第4計算期間末	(2018年 7月17日)	75,748,653	75,748,653	11,227	11,227
第5計算期間末	(2019年 1月17日)	108,356,642	108,356,642	11,245	11,245
第6計算期間末	(2019年 7月17日)	356,867,766	356,867,766	12,904	12,904
	2018年 7月末日	88,100,008	―	11,190	―
	8月末日	109,099,985	―	11,323	―
	9月末日	107,705,842	―	11,178	―
	10月末日	104,681,917	―	10,864	―
	11月末日	106,304,450	―	11,032	―
	12月末日	107,169,576	―	11,122	―
	2019年 1月末日	110,197,550	―	11,436	―
	2月末日	102,784,608	―	11,585	―
	3月末日	142,432,635	―	12,231	―
	4月末日	171,847,287	―	12,134	―
	5月末日	225,135,897	―	12,216	―
	6月末日	308,786,014	―	12,729	―
	7月末日	380,594,804	―	13,054	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。