有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
①【純資産の推移】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 7月17日) | 6,274,623,852 | 6,313,679,615 | 9,602 | 9,662 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 1月18日) | 4,208,604,327 | 4,312,473,845 | 8,228 | 8,408 |
| 平成27年 2月末日 | 2,123,065,656 | ― | 9,975 | ― | |
| 3月末日 | 4,237,997,768 | ― | 9,886 | ― | |
| 4月末日 | 5,509,656,204 | ― | 10,155 | ― | |
| 5月末日 | 6,270,430,395 | ― | 10,175 | ― | |
| 6月末日 | 6,209,845,629 | ― | 9,484 | ― | |
| 7月末日 | 6,102,664,162 | ― | 9,368 | ― | |
| 8月末日 | 5,633,680,496 | ― | 8,769 | ― | |
| 9月末日 | 5,137,917,795 | ― | 8,386 | ― | |
| 10月末日 | 5,443,954,030 | ― | 9,135 | ― | |
| 11月末日 | 5,142,764,838 | ― | 9,291 | ― | |
| 12月末日 | 4,807,157,643 | ― | 9,337 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,552,379,460 | ― | 9,001 | ― | |
| 2月末日 | 4,248,596,453 | ― | 8,712 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成27年 7月17日) | 4,738,311,026 | 4,738,311,026 | 9,660 | 9,660 |
| 第2計算期間末 | (平成28年 1月18日) | 3,692,477,799 | 3,692,477,799 | 8,442 | 8,442 |
| 平成27年 2月末日 | 1,627,488,875 | ― | 9,976 | ― | |
| 3月末日 | 3,306,248,850 | ― | 9,886 | ― | |
| 4月末日 | 4,387,703,949 | ― | 10,155 | ― | |
| 5月末日 | 4,605,459,412 | ― | 10,175 | ― | |
| 6月末日 | 4,574,310,012 | ― | 9,511 | ― | |
| 7月末日 | 4,589,632,811 | ― | 9,424 | ― | |
| 8月末日 | 4,271,612,846 | ― | 8,850 | ― | |
| 9月末日 | 4,074,114,323 | ― | 8,492 | ― | |
| 10月末日 | 4,355,013,820 | ― | 9,284 | ― | |
| 11月末日 | 4,383,916,821 | ― | 9,476 | ― | |
| 12月末日 | 4,214,399,603 | ― | 9,555 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,899,890,362 | ― | 9,235 | ― | |
| 2月末日 | 3,718,337,238 | ― | 8,970 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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