有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

①【純資産の推移】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 7月17日)	6,274,623,852	6,313,679,615	9,602	9,662
第2特定期間末	(平成28年 1月18日)	4,208,604,327	4,312,473,845	8,228	8,408
第3特定期間末	(平成28年 7月19日)	4,826,210,450	4,914,374,606	9,648	9,828
第4特定期間末	(平成29年 1月17日)	13,667,757,544	13,825,938,699	9,628	9,808
第5特定期間末	(平成29年 7月18日)	12,594,403,915	12,846,673,596	9,943	10,123
	平成28年 8月末日	4,724,920,347	―	9,277	―
	9月末日	5,837,018,836	―	8,956	―
	10月末日	6,904,113,986	―	8,544	―
	11月末日	9,424,892,254	―	9,122	―
	12月末日	13,509,509,931	―	9,557	―
	平成29年 1月末日	14,232,385,575	―	9,582	―
	2月末日	14,515,338,147	―	9,867	―
	3月末日	14,762,033,571	―	10,139	―
	4月末日	14,005,254,343	―	9,970	―
	5月末日	13,852,897,320	―	9,906	―
	6月末日	13,457,424,162	―	10,223	―
	7月末日	12,289,435,609	―	9,999	―
	8月末日	11,353,341,297	―	10,006	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 7月17日)	4,738,311,026	4,738,311,026	9,660	9,660
第2計算期間末	(平成28年 1月18日)	3,692,477,799	3,692,477,799	8,442	8,442
第3計算期間末	(平成28年 7月19日)	3,919,959,892	3,919,959,892	10,103	10,103
第4計算期間末	(平成29年 1月17日)	4,385,707,367	4,385,707,367	10,290	10,290
第5計算期間末	(平成29年 7月18日)	3,309,607,953	3,309,607,953	10,819	10,819
	平成28年 8月末日	3,470,794,759	―	9,747	―
	9月末日	3,527,436,447	―	9,442	―
	10月末日	3,497,723,247	―	9,036	―
	11月末日	3,930,103,260	―	9,685	―
	12月末日	4,402,204,382	―	10,182	―
	平成29年 1月末日	4,257,130,635	―	10,241	―
	2月末日	4,119,478,066	―	10,577	―
	3月末日	3,953,589,683	―	10,902	―
	4月末日	3,697,635,471	―	10,752	―
	5月末日	3,502,267,729	―	10,714	―
	6月末日	3,447,905,583	―	11,091	―
	7月末日	3,284,993,991	―	10,879	―
	8月末日	3,192,629,045	―	10,919	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 1月17日)	63,730,105	63,730,105	10,885	10,885
第2特定期間末	(平成29年 7月18日)	287,809,362	290,475,883	10,920	11,020
	平成28年11月末日	65,759,284	―	10,412	―
	12月末日	38,187,944	―	10,871	―
	平成29年 1月末日	120,064,847	―	10,716	―
	2月末日	181,796,117	―	11,026	―
	3月末日	300,417,939	―	11,404	―
	4月末日	344,215,346	―	11,547	―
	5月末日	380,915,857	―	11,525	―
	6月末日	285,449,287	―	11,419	―
	7月末日	273,561,106	―	10,932	―
	8月末日	239,860,568	―	10,986	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年 1月17日)	49,036,155	49,036,155	10,747	10,747
第2計算期間末	(平成29年 7月18日)	147,391,775	147,391,775	10,807	10,807
	平成28年11月末日	14,907,960	―	10,261	―
	12月末日	30,257,024	―	10,759	―
	平成29年 1月末日	76,781,939	―	10,545	―
	2月末日	111,338,475	―	10,848	―
	3月末日	131,432,213	―	11,220	―
	4月末日	117,893,304	―	11,371	―
	5月末日	144,949,070	―	11,361	―
	6月末日	143,985,603	―	11,284	―
	7月末日	147,517,711	―	10,816	―
	8月末日	133,769,683	―	10,900	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。