有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

①【純資産の推移】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 7月17日)	6,274,623,852	6,313,679,615	9,602	9,662
第2特定期間末	(2016年 1月18日)	4,208,604,327	4,312,473,845	8,228	8,408
第3特定期間末	(2016年 7月19日)	4,826,210,450	4,914,374,606	9,648	9,828
第4特定期間末	(2017年 1月17日)	13,667,757,544	13,825,938,699	9,628	9,808
第5特定期間末	(2017年 7月18日)	12,594,403,915	12,846,673,596	9,943	10,123
第6特定期間末	(2018年 1月17日)	8,411,274,316	8,591,807,231	10,072	10,252
第7特定期間末	(2018年 7月17日)	6,309,931,663	6,441,135,251	9,723	9,903
	2017年 8月末日	11,353,341,297	―	10,006	―
	9月末日	10,710,344,396	―	10,085	―
	10月末日	10,026,797,448	―	10,101	―
	11月末日	9,669,731,733	―	10,227	―
	12月末日	8,970,550,599	―	10,518	―
	2018年 1月末日	8,019,532,720	―	9,913	―
	2月末日	7,374,950,288	―	9,289	―
	3月末日	6,964,666,248	―	9,049	―
	4月末日	6,762,643,183	―	9,137	―
	5月末日	6,557,832,503	―	9,510	―
	6月末日	6,247,250,525	―	9,490	―
	7月末日	6,108,073,707	―	9,567	―
	8月末日	5,708,058,613	―	9,498	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2015年 7月17日)	4,738,311,026	4,738,311,026	9,660	9,660
第2計算期間末	(2016年 1月18日)	3,692,477,799	3,692,477,799	8,442	8,442
第3計算期間末	(2016年 7月19日)	3,919,959,892	3,919,959,892	10,103	10,103
第4計算期間末	(2017年 1月17日)	4,385,707,367	4,385,707,367	10,290	10,290
第5計算期間末	(2017年 7月18日)	3,309,607,953	3,309,607,953	10,819	10,819
第6計算期間末	(2018年 1月17日)	2,565,181,455	2,565,181,455	11,152	11,152
第7計算期間末	(2018年 7月17日)	2,140,054,013	2,140,054,013	10,980	10,980
	2017年 8月末日	3,192,629,045	―	10,919	―
	9月末日	2,976,536,157	―	11,037	―
	10月末日	2,853,763,797	―	11,087	―
	11月末日	2,795,366,945	―	11,260	―
	12月末日	2,680,916,091	―	11,616	―
	2018年 1月末日	2,506,119,504	―	10,976	―
	2月末日	2,375,502,892	―	10,318	―
	3月末日	2,280,772,707	―	10,085	―
	4月末日	2,286,624,390	―	10,216	―
	5月末日	2,234,646,847	―	10,670	―
	6月末日	2,111,011,776	―	10,681	―
	7月末日	2,054,401,498	―	10,804	―
	8月末日	2,007,221,438	―	10,760	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2017年 1月17日)	63,730,105	63,730,105	10,885	10,885
第2特定期間末	(2017年 7月18日)	287,809,362	290,475,883	10,920	11,020
第3特定期間末	(2018年 1月17日)	158,687,817	160,833,096	10,928	11,048
第4特定期間末	(2018年 7月17日)	102,657,512	104,012,563	11,110	11,230
	2017年 8月末日	239,860,568	―	10,986	―
	9月末日	220,877,192	―	10,939	―
	10月末日	203,217,347	―	11,139	―
	11月末日	191,367,368	―	11,555	―
	12月末日	162,071,103	―	11,428	―
	2018年 1月末日	161,613,253	―	10,797	―
	2月末日	130,214,821	―	10,624	―
	3月末日	129,815,711	―	10,587	―
	4月末日	127,694,207	―	10,563	―
	5月末日	124,084,380	―	11,017	―
	6月末日	102,978,228	―	11,145	―
	7月末日	102,358,048	―	11,076	―
	8月末日	97,459,813	―	11,213	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 1月17日)	49,036,155	49,036,155	10,747	10,747
第2計算期間末	(2017年 7月18日)	147,391,775	147,391,775	10,807	10,807
第3計算期間末	(2018年 1月17日)	112,362,895	112,362,895	10,929	10,929
第4計算期間末	(2018年 7月17日)	75,748,653	75,748,653	11,227	11,227
	2017年 8月末日	133,769,683	―	10,900	―
	9月末日	128,707,572	―	10,875	―
	10月末日	131,291,478	―	11,093	―
	11月末日	121,188,974	―	11,529	―
	12月末日	117,340,148	―	11,413	―
	2018年 1月末日	101,368,962	―	10,806	―
	2月末日	89,062,667	―	10,654	―
	3月末日	76,165,572	―	10,623	―
	4月末日	76,139,259	―	10,619	―
	5月末日	79,549,576	―	11,096	―
	6月末日	80,606,689	―	11,243	―
	7月末日	88,100,008	―	11,190	―
	8月末日	109,099,985	―	11,323	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。