有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)

①【純資産の推移】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 7月17日)	6,274,623,852	6,313,679,615	9,602	9,662
第2特定期間末	(平成28年 1月18日)	4,208,604,327	4,312,473,845	8,228	8,408
第3特定期間末	(平成28年 7月19日)	4,826,210,450	4,914,374,606	9,648	9,828
第4特定期間末	(平成29年 1月17日)	13,667,757,544	13,825,938,699	9,628	9,808
第5特定期間末	(平成29年 7月18日)	12,594,403,915	12,846,673,596	9,943	10,123
第6特定期間末	(平成30年 1月17日)	8,411,274,316	8,591,807,231	10,072	10,252
	平成29年 2月末日	14,515,338,147	―	9,867	―
	3月末日	14,762,033,571	―	10,139	―
	4月末日	14,005,254,343	―	9,970	―
	5月末日	13,852,897,320	―	9,906	―
	6月末日	13,457,424,162	―	10,223	―
	7月末日	12,289,435,609	―	9,999	―
	8月末日	11,353,341,297	―	10,006	―
	9月末日	10,710,344,396	―	10,085	―
	10月末日	10,026,797,448	―	10,101	―
	11月末日	9,669,731,733	―	10,227	―
	12月末日	8,970,550,599	―	10,518	―
	平成30年 1月末日	8,019,532,720	―	9,913	―
	2月末日	7,374,950,288	―	9,289	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 7月17日)	4,738,311,026	4,738,311,026	9,660	9,660
第2計算期間末	(平成28年 1月18日)	3,692,477,799	3,692,477,799	8,442	8,442
第3計算期間末	(平成28年 7月19日)	3,919,959,892	3,919,959,892	10,103	10,103
第4計算期間末	(平成29年 1月17日)	4,385,707,367	4,385,707,367	10,290	10,290
第5計算期間末	(平成29年 7月18日)	3,309,607,953	3,309,607,953	10,819	10,819
第6計算期間末	(平成30年 1月17日)	2,565,181,455	2,565,181,455	11,152	11,152
	平成29年 2月末日	4,119,478,066	―	10,577	―
	3月末日	3,953,589,683	―	10,902	―
	4月末日	3,697,635,471	―	10,752	―
	5月末日	3,502,267,729	―	10,714	―
	6月末日	3,447,905,583	―	11,091	―
	7月末日	3,284,993,991	―	10,879	―
	8月末日	3,192,629,045	―	10,919	―
	9月末日	2,976,536,157	―	11,037	―
	10月末日	2,853,763,797	―	11,087	―
	11月末日	2,795,366,945	―	11,260	―
	12月末日	2,680,916,091	―	11,616	―
	平成30年 1月末日	2,506,119,504	―	10,976	―
	2月末日	2,375,502,892	―	10,318	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成29年 1月17日)	63,730,105	63,730,105	10,885	10,885
第2特定期間末	(平成29年 7月18日)	287,809,362	290,475,883	10,920	11,020
第3特定期間末	(平成30年 1月17日)	158,687,817	160,833,096	10,928	11,048
	平成29年 2月末日	181,796,117	―	11,026	―
	3月末日	300,417,939	―	11,404	―
	4月末日	344,215,346	―	11,547	―
	5月末日	380,915,857	―	11,525	―
	6月末日	285,449,287	―	11,419	―
	7月末日	273,561,106	―	10,932	―
	8月末日	239,860,568	―	10,986	―
	9月末日	220,877,192	―	10,939	―
	10月末日	203,217,347	―	11,139	―
	11月末日	191,367,368	―	11,555	―
	12月末日	162,071,103	―	11,428	―
	平成30年 1月末日	161,613,253	―	10,797	―
	2月末日	130,214,821	―	10,624	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成29年 1月17日)	49,036,155	49,036,155	10,747	10,747
第2計算期間末	(平成29年 7月18日)	147,391,775	147,391,775	10,807	10,807
第3計算期間末	(平成30年 1月17日)	112,362,895	112,362,895	10,929	10,929
	平成29年 2月末日	111,338,475	―	10,848	―
	3月末日	131,432,213	―	11,220	―
	4月末日	117,893,304	―	11,371	―
	5月末日	144,949,070	―	11,361	―
	6月末日	143,985,603	―	11,284	―
	7月末日	147,517,711	―	10,816	―
	8月末日	133,769,683	―	10,900	―
	9月末日	128,707,572	―	10,875	―
	10月末日	131,291,478	―	11,093	―
	11月末日	121,188,974	―	11,529	―
	12月末日	117,340,148	―	11,413	―
	平成30年 1月末日	101,368,962	―	10,806	―
	2月末日	89,062,667	―	10,654	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。