有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

①【純資産の推移】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 7月17日)	6,274,623,852	6,313,679,615	9,602	9,662
第2特定期間末	(平成28年 1月18日)	4,208,604,327	4,312,473,845	8,228	8,408
第3特定期間末	(平成28年 7月19日)	4,826,210,450	4,914,374,606	9,648	9,828
	平成27年 8月末日	5,633,680,496	―	8,769	―
	9月末日	5,137,917,795	―	8,386	―
	10月末日	5,443,954,030	―	9,135	―
	11月末日	5,142,764,838	―	9,291	―
	12月末日	4,807,157,643	―	9,337	―
	平成28年 1月末日	4,552,379,460	―	9,001	―
	2月末日	4,248,596,453	―	8,712	―
	3月末日	4,793,781,841	―	9,440	―
	4月末日	4,421,674,195	―	9,246	―
	5月末日	4,468,713,508	―	9,236	―
	6月末日	4,507,638,309	―	8,956	―
	7月末日	4,739,794,232	―	9,715	―
	8月末日	4,724,920,347	―	9,277	―
(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成27年 7月17日)	4,738,311,026	4,738,311,026	9,660	9,660
第2計算期間末	(平成28年 1月18日)	3,692,477,799	3,692,477,799	8,442	8,442
第3計算期間末	(平成28年 7月19日)	3,919,959,892	3,919,959,892	10,103	10,103
	平成27年 8月末日	4,271,612,846	―	8,850	―
	9月末日	4,074,114,323	―	8,492	―
	10月末日	4,355,013,820	―	9,284	―
	11月末日	4,383,916,821	―	9,476	―
	12月末日	4,214,399,603	―	9,555	―
	平成28年 1月末日	3,899,890,362	―	9,235	―
	2月末日	3,718,337,238	―	8,970	―
	3月末日	3,872,074,086	―	9,754	―
	4月末日	3,745,414,123	―	9,584	―
	5月末日	3,697,455,189	―	9,605	―
	6月末日	3,649,058,765	―	9,344	―
	7月末日	3,905,458,675	―	10,173	―
	8月末日	3,470,794,759	―	9,747	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。