有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

(1)【投資状況】
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,878,572,527	98.34
	内 ケイマン諸島	6,878,572,527	98.34
親投資信託受益証券		10,005	0.00
	内 日本	10,005	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,037,892	1.66
純資産総額		6,994,620,424	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		27,735,314,395	98.52
	内 ケイマン諸島	27,735,314,395	98.52
親投資信託受益証券		10,005	0.00
	内 日本	10,005	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		415,532,963	1.48
純資産総額		28,150,857,363	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		45,157,428	89.36
	内 日本	45,157,428	89.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,374,452	10.64
純資産総額		50,531,880	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。